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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 037.00 | 143 152.00 | 14 885.00 | 158 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 445.00 | 168 260.00 | 15 185.00 | 183 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 341.00 | | 295 341.00 | 295 341.00 |
BN En cours de production de biens | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 769.00 | 17 825.00 | 2 258 944.00 | 2 276 769.00 |
BZ Autres créances | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CF Disponibilités | 531 132.00 | | 531 132.00 | 531 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 945.00 | 17 825.00 | 3 241 120.00 | 3 258 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 390.00 | 186 085.00 | 3 256 304.00 | 3 442 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
DH Report à nouveau | -20 489.00 | -59 683.00 | | -20 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 115.00 | 39 194.00 | | 237 115.00 |
DL TOTAL (I) | 993 618.00 | 756 503.00 | | 993 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 644.00 | 50 252.00 | | 242 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 816.00 | 573 010.00 | | 397 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 992.00 | 569 973.00 | | 1 273 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 255.00 | 370 974.00 | | 345 255.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 489.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 686.00 | 1 566 698.00 | | 2 262 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 304.00 | 2 323 200.00 | | 3 256 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 686.00 | 993 688.00 | | 2 262 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 644.00 | 50 252.00 | | 242 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
FG Production vendue services | 7 029 291.00 | | 7 029 291.00 | 7 029 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 037 838.00 | | 7 037 838.00 | 7 037 838.00 |
FM Production stockée | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | 1 600.00 | | 5 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 44 050.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | 36 347.00 | | 6 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 766.00 | 11 059.00 | | 6 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 779.00 | 47 406.00 | | 12 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 308.00 | -3 356.00 | | -7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 505.00 | 15 572.00 | | 85 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 898.00 | 6 254 322.00 | | 7 047 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 782.00 | 6 215 127.00 | | 6 810 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 115.00 | 39 194.00 | | 237 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 945.00 | | 12 500.00 | 170 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 537.00 | | 12 500.00 | 145 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 627.00 | 10 633.00 | | 157 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 519.00 | 10 633.00 | | 132 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 059.00 | 6 766.00 | | 11 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 059.00 | 6 766.00 | | 11 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 059.00 | 6 766.00 | | 11 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 992.00 | 1 273 992.00 | | 1 273 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 451.00 | | | 2 255 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VB T. V. A. | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 644.00 | 242 644.00 | | 242 644.00 |
VI Groupe et associés | 397 816.00 | 397 816.00 | | 397 816.00 |
VP Divers | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 179.00 | 2 393 561.00 | 21 618.00 | 2 415 179.00 |
VW T.V.A. | 268 539.00 | 268 539.00 | | 268 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 686.00 | 2 262 686.00 | | 2 262 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 138.00 | 26 884.00 | | 24 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 958.00 | 293 442.00 | | 316 958.00 |
ST Autres comptes | 350 440.00 | 401 328.00 | | 350 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 179.00 | 170 611.00 | | 163 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 070.00 | 42 077.00 | | 15 070.00 |
YT Sous‐traitance | 4 261 767.00 | 3 709 402.00 | | 4 261 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 969.00 | 33 779.00 | | 70 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 967.00 | 28 049.00 | | 40 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 105.00 | 54 933.00 | | 65 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 497.00 | 1 318 956.00 | | 1 017 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001 752.00 | 930 647.00 | | 1 001 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 163 314.00 | 4 608 561.00 | | 5 163 314.00 |