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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 037.00 | 152 918.00 | 5 119.00 | 158 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 445.00 | 178 025.00 | 5 419.00 | 183 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 364.00 | | 333 364.00 | 333 364.00 |
BN En cours de production de biens | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 001.00 | 37 588.00 | 2 484 413.00 | 2 522 001.00 |
BZ Autres créances | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CF Disponibilités | 357 499.00 | | 357 499.00 | 357 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 238.00 | 37 588.00 | 3 314 650.00 | 3 352 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 683.00 | 215 614.00 | 3 320 069.00 | 3 535 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 46 991.00 | 226 991.00 | | 46 991.00 |
DH Report à nouveau | 216 627.00 | -20 489.00 | | 216 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 428.00 | 237 115.00 | | 317 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 046.00 | 993 618.00 | | 1 131 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 416.00 | 397 816.00 | | 398 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 301.00 | 1 273 992.00 | | 1 361 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 073.00 | 345 255.00 | | 392 073.00 |
EA Autres dettes | 37 233.00 | 2 980.00 | | 37 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 023.00 | 2 262 686.00 | | 2 189 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 069.00 | 3 256 304.00 | | 3 320 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 023.00 | 2 262 686.00 | | 2 189 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FG Production vendue services | 8 521 164.00 | | 8 521 164.00 | 8 521 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 591.00 | | 8 522 591.00 | 8 522 591.00 |
FM Production stockée | | | 60 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 583 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 471.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 471.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 360.00 | 6 013.00 | | 12 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763.00 | 6 766.00 | | 19 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 124.00 | 12 779.00 | | 32 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 122.00 | -7 308.00 | | -32 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 276.00 | 85 505.00 | | 125 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 150.00 | 7 047 898.00 | | 8 583 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 722.00 | 6 810 782.00 | | 8 265 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 428.00 | 237 115.00 | | 317 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 445.00 | | | 183 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 260.00 | 9 765.00 | | 168 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 152.00 | 9 765.00 | | 143 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 825.00 | 19 763.00 | | 17 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 825.00 | 19 763.00 | | 17 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 825.00 | 19 763.00 | | 17 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 301.00 | 1 361 301.00 | | 1 361 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 920.00 | 2 480 920.00 | | 2 480 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VI Groupe et associés | 398 416.00 | 398 416.00 | | 398 416.00 |
VP Divers | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 524.00 | 2 542 142.00 | 41 382.00 | 2 583 524.00 |
VW T.V.A. | 287 891.00 | 287 891.00 | | 287 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 023.00 | 2 189 023.00 | | 2 189 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 332.00 | 24 138.00 | | 31 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 423.00 | 316 958.00 | | 380 423.00 |
ST Autres comptes | 423 041.00 | 350 440.00 | | 423 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 038.00 | 163 179.00 | | 171 038.00 |
YT Sous‐traitance | 5 184 732.00 | 4 261 767.00 | | 5 184 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 889.00 | 70 969.00 | | 95 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 313.00 | 40 967.00 | | 32 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 645.00 | 65 105.00 | | 63 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 663 304.00 | 1 450 847.00 | | 1 663 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248 271.00 | 1 036 402.00 | | 1 248 271.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 255 122.00 | 5 163 314.00 | | 6 255 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |