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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 357.00 | 7 250.00 | 25 107.00 | 32 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 747.00 | 356 676.00 | 56 071.00 | 412 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 311.00 | 41 824.00 | 22 487.00 | 64 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 934.00 | 405 750.00 | 134 184.00 | 539 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 942.00 | 7 359.00 | 150 583.00 | 157 942.00 |
BZ Autres créances | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 711.00 | 7 359.00 | 350 352.00 | 357 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 646.00 | 413 109.00 | 484 536.00 | 897 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DG Autres réserves | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
DH Report à nouveau | -39 416.00 | -21 515.00 | | -39 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 811.00 | -17 902.00 | | -112 811.00 |
DL TOTAL (I) | 140 289.00 | 253 100.00 | | 140 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 531.00 | 122 247.00 | | 117 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | 9 399.00 | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 983.00 | 68 056.00 | | 132 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 827.00 | 99 749.00 | | 78 827.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 248.00 | 299 451.00 | | 344 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 536.00 | 562 551.00 | | 484 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 679.00 | 252 233.00 | | 314 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 954.00 | 29 894.00 | | 37 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 023.00 | | 67 256.00 | 543 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 344.00 | 539 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 344.00 | 477 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 32 357.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 503.00 | | 34 899.00 | 512 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 119.00 | 46 045.00 | 59 414.00 | 419 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 119.00 | 38 795.00 | 59 414.00 | 419 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | | 1 220.00 | 8 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | | 1 220.00 | 8 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | | 11 220.00 | 18 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 577.00 | 50 008.00 | 29 569.00 | 79 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VP Divers | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 043.00 | 241 043.00 | | 241 043.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 248.00 | 314 679.00 | 29 569.00 | 344 248.00 |