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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 750.00 | 1 140.00 | 36 610.00 | 37 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 169.00 | 388 189.00 | 34 981.00 | 423 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 964.00 | 42 060.00 | 13 904.00 | 55 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 760.00 | 463 746.00 | 116 014.00 | 579 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 574.00 | 7 577.00 | 209 997.00 | 217 574.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 690.00 | 7 577.00 | 420 113.00 | 427 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 450.00 | 471 323.00 | 536 127.00 | 1 007 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DG Autres réserves | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
DH Report à nouveau | -122 477.00 | -144 022.00 | | -122 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 757.00 | 21 545.00 | | 10 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DL TOTAL (I) | 199 082.00 | 170 039.00 | | 199 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 809.00 | 61 371.00 | | 86 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 517.00 | 26 517.00 | | 23 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 467.00 | 123 525.00 | | 126 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 253.00 | 107 641.00 | | 100 253.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 046.00 | 319 251.00 | | 337 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 127.00 | 489 291.00 | | 536 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 253.00 | 316 528.00 | | 318 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 085.00 | 34 548.00 | | 59 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 542.00 | | 48 685.00 | 562 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 467.00 | 579 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 467.00 | 479 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 847.00 | | 37 750.00 | 62 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 665.00 | | 10 935.00 | 499 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 115.00 | 21 099.00 | 31 467.00 | 474 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 822.00 | 4 676.00 | | 28 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 292.00 | 16 424.00 | 31 467.00 | 445 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 820.00 | | 243.00 | 7 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 820.00 | | 243.00 | 7 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 820.00 | | 243.00 | 7 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 724.00 | 8 931.00 | 18 793.00 | 27 724.00 |
VI Groupe et associés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 957.00 | 278 957.00 | | 278 957.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 046.00 | 318 253.00 | 18 793.00 | 337 046.00 |