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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 750.00 | 5 859.00 | 31 891.00 | 37 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 871.00 | 400 644.00 | 40 227.00 | 440 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 805.00 | 45 477.00 | 19 328.00 | 64 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 303.00 | 484 337.00 | 121 966.00 | 606 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 344.00 | 11 847.00 | 289 497.00 | 301 344.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 241.00 | 11 847.00 | 643 394.00 | 655 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 544.00 | 496 184.00 | 765 360.00 | 1 261 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DG Autres réserves | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
DH Report à nouveau | -111 720.00 | -122 477.00 | | -111 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 291.00 | 10 757.00 | | 28 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 926.00 | 18 285.00 | | 15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 225 013.00 | 199 082.00 | | 225 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 826.00 | 86 809.00 | | 255 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 517.00 | 23 517.00 | | 20 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 908.00 | 126 467.00 | | 103 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 096.00 | 100 253.00 | | 160 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 347.00 | 337 046.00 | | 540 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 360.00 | 536 127.00 | | 765 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 659.00 | 318 253.00 | | 512 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 760.00 | | 30 806.00 | 579 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 606 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 505 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 133.00 | | 30 806.00 | 479 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 746.00 | 24 854.00 | 4 263.00 | 463 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | 4 719.00 | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 249.00 | 20 135.00 | 4 263.00 | 430 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 577.00 | 4 300.00 | 30.00 | 7 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 577.00 | 4 300.00 | 30.00 | 7 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 577.00 | 4 300.00 | 30.00 | 7 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 278 654.00 | 278 654.00 | | 278 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 432.00 | 224 744.00 | 27 688.00 | 252 432.00 |
VI Groupe et associés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 164.00 | 361 164.00 | | 361 164.00 |
VW T.V.A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 347.00 | 512 659.00 | 27 688.00 | 540 347.00 |