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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 750.00 | 10 578.00 | 27 172.00 | 37 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 948.00 | 420 632.00 | 255 317.00 | 675 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 573.00 | 53 195.00 | 47 378.00 | 100 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 226.00 | 516 762.00 | 366 463.00 | 883 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 453.00 | 12 064.00 | 304 389.00 | 316 453.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 653.00 | 12 064.00 | 677 589.00 | 689 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 878.00 | 528 826.00 | 1 044 053.00 | 1 572 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DG Autres réserves | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
DH Report à nouveau | -83 429.00 | -111 720.00 | | -83 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 28 291.00 | | 2 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 566.00 | 15 926.00 | | 13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 438 553.00 | 225 013.00 | | 438 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 212.00 | 255 826.00 | | 365 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 20 517.00 | | 19 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 103 908.00 | | 96 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 763.00 | 160 096.00 | | 124 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 499.00 | 540 347.00 | | 605 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 053.00 | 765 360.00 | | 1 044 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 087.00 | 512 659.00 | | 362 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 400.00 | 3 394.00 | | 72 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 303.00 | 213 847.00 | 63 965.00 | 606 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 883 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 782 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 676.00 | 213 847.00 | 63 965.00 | 505 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 337.00 | 33 314.00 | 889.00 | 484 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 216.00 | 4 719.00 | | 38 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 121.00 | 28 595.00 | 889.00 | 446 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 847.00 | 450.00 | 233.00 | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 847.00 | 450.00 | 233.00 | 11 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 847.00 | 450.00 | 233.00 | 11 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 294 010.00 | 294 010.00 | | 294 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 812.00 | 49 400.00 | 228 618.00 | 292 812.00 |
VI Groupe et associés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 761.00 | 351 761.00 | | 351 761.00 |
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 499.00 | 362 087.00 | 228 618.00 | 605 499.00 |