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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 699.00 | 52.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 1 110.00 | 2 186.00 | 3 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231.00 | 1 809.00 | 2 422.00 | 4 231.00 |
BT Marchandises | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 929.00 | 6 042.00 | 104 887.00 | 110 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 160.00 | 7 851.00 | 107 309.00 | 115 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | | | 423.00 |
DH Report à nouveau | -104 199.00 | | | -104 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 912.00 | | | -26 912.00 |
DL TOTAL (I) | -130 353.00 | | | -130 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
EA Autres dettes | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 662.00 | | | 237 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 662.00 | | | 237 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FD Production vendue biens | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
FG Production vendue services | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 13 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 007.00 | | | 157 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 912.00 | | | -26 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389.00 | | 2 977.00 | 2 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 4 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 3 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | 186.00 | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | 2 791.00 | 1 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | 1 126.00 | 1 135.00 | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 134.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 992.00 | 1 135.00 | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 294.00 | 6 042.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 6 042.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 6 042.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 042.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 160.00 | 82 975.00 | 185.00 | 83 160.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 662.00 | 237 662.00 | | 237 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
ST Autres comptes | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 308.00 | | | 116 308.00 |