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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 1 984.00 | 1 311.00 | 3 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231.00 | 2 735.00 | 1 496.00 | 4 231.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 577.00 | 1 693.00 | 104 884.00 | 106 577.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 091.00 | 8 211.00 | 113 880.00 | 122 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 322.00 | 10 946.00 | 115 376.00 | 126 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | | | 423.00 |
DH Report à nouveau | -131 112.00 | | | -131 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DL TOTAL (I) | -113 322.00 | | | -113 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
FG Production vendue services | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 17 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 926.00 | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 52.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 874.00 | | 1 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 042.00 | 6 518.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | 8 211.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | 8 211.00 | | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 752.00 | 107 873.00 | 1 878.00 | 109 752.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
ST Autres comptes | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 792.00 | | | 72 792.00 |