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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 2 944.00 | 352.00 | 3 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231.00 | 3 694.00 | 537.00 | 4 231.00 |
BT Marchandises | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 406.00 | 1 375.00 | 47 031.00 | 48 406.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 088.00 | 6 693.00 | 51 395.00 | 58 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 319.00 | 10 387.00 | 51 931.00 | 62 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | | | 423.00 |
DH Report à nouveau | -111 639.00 | | | -111 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
DL TOTAL (I) | -124 875.00 | | | -124 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EA Autres dettes | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 807.00 | | | 176 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 807.00 | | | 175 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FD Production vendue biens | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
FG Production vendue services | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 15 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 421.00 | | 3 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 421.00 | | 2 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 559.00 | 5 318.00 | 6 559.00 | 6 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | 5 318.00 | 6 559.00 | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | 5 318.00 | 6 559.00 | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 680.00 | 48 120.00 | 1 560.00 | 49 680.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 807.00 | 176 807.00 | | 176 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 655.00 | | | 55 655.00 |