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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 2 522.00 | 773.00 | 3 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231.00 | 3 273.00 | 958.00 | 4 231.00 |
BT Marchandises | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 677.00 | 1 375.00 | 79 302.00 | 80 677.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 425.00 | 7 934.00 | 82 491.00 | 90 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 656.00 | 11 207.00 | 83 448.00 | 94 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | | | 423.00 |
DH Report à nouveau | -114 080.00 | | | -114 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | -110 881.00 | | | -110 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EA Autres dettes | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 329.00 | | | 194 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 329.00 | | | 194 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
FG Production vendue services | 127 657.00 | 1 750.00 | 129 407.00 | 127 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 044.00 | 1 750.00 | 144 794.00 | 143 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 29 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 538.00 | | 2 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 538.00 | | 1 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 518.00 | 6 559.00 | 6 518.00 | 6 518.00 |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | | 318.00 | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 211.00 | 6 559.00 | 6 836.00 | 8 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211.00 | 6 559.00 | 6 836.00 | 8 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 051.00 | 82 491.00 | 1 560.00 | 84 051.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
ST Autres comptes | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 338.00 | | | 66 338.00 |