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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AP Constructions | 95 284.00 | 16 516.00 | 78 768.00 | 95 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 451.00 | 61 665.00 | 16 785.00 | 78 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 514.00 | 31 911.00 | 33 603.00 | 65 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 041.00 | 115 306.00 | 132 735.00 | 248 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BT Marchandises | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560.00 | 638.00 | 42 922.00 | 43 560.00 |
BZ Autres créances | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | 3 886.00 | 102 114.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 639.00 | 4 524.00 | 276 115.00 | 280 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 680.00 | 119 830.00 | 408 850.00 | 528 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 67 683.00 | 66 759.00 | | 67 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 724.00 | 75 924.00 | | 41 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 544.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 121 298.00 | 155 288.00 | | 121 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 440.00 | 70 482.00 | | 70 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 715.00 | 36 193.00 | | 24 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 725.00 | 134 273.00 | | 127 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 605.00 | 59 972.00 | | 64 605.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 19.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 552.00 | 300 940.00 | | 287 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 850.00 | 456 228.00 | | 408 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 886.00 | 259 860.00 | | 240 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 270.00 | | 113 075.00 | 187 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 103.00 | 200.00 | 248 041.00 | 52 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | 200.00 | 239 249.00 | 52 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 478.00 | | 113 075.00 | 178 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 038.00 | 29 468.00 | 200.00 | 86 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 825.00 | 29 468.00 | 200.00 | 80 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | 1 464.00 | 2 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 972.00 | | 8 086.00 | 11 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 073.00 | | 9 549.00 | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | | 9 549.00 | 14 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 464.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 725.00 | 127 725.00 | | 127 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 315.00 | 23 649.00 | 46 666.00 | 70 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 552.00 | 240 886.00 | 46 666.00 | 287 552.00 |