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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AP Constructions | 107 066.00 | 55 276.00 | 51 791.00 | 107 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 497.00 | 92 477.00 | 50 020.00 | 142 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 670.00 | 40 180.00 | 13 490.00 | 53 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 826.00 | 193 946.00 | 118 879.00 | 312 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BT Marchandises | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 608.00 | 144.00 | 35 464.00 | 35 608.00 |
BZ Autres créances | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 097.00 | 144.00 | 239 953.00 | 240 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 922.00 | 194 090.00 | 358 832.00 | 552 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 29 841.00 | 60 042.00 | | 29 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 371.00 | 19 800.00 | | -14 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38.00 | 147.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 25 569.00 | 90 050.00 | | 25 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 211.00 | 44 657.00 | | 112 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 244.00 | 9 300.00 | | 24 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 163.00 | 127 678.00 | | 101 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 997.00 | 51 387.00 | | 90 997.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 12.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 263.00 | 233 033.00 | | 333 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 832.00 | 323 083.00 | | 358 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 362.00 | 213 709.00 | | 330 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 342.00 | | 25 182.00 | 331 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 698.00 | 312 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 698.00 | 303 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 750.00 | | 25 182.00 | 321 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 958.00 | 28 822.00 | 23 834.00 | 188 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 945.00 | 28 822.00 | 23 834.00 | 182 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 124.00 | 109 223.00 | 2 901.00 | 112 124.00 |
VI Groupe et associés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 263.00 | 330 362.00 | 2 901.00 | 333 263.00 |