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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 089.00 | 364.00 | 6 453.00 |
AP Constructions | 107 066.00 | 65 753.00 | 41 314.00 | 107 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 032.00 | 100 273.00 | 41 760.00 | 142 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 257.00 | 44 283.00 | 9 974.00 | 54 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 388.00 | 216 397.00 | 96 990.00 | 313 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BT Marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | 3 742.00 | 32 287.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CF Disponibilités | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 626.00 | 3 742.00 | 318 884.00 | 322 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 013.00 | 220 139.00 | 415 874.00 | 636 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 15 470.00 | 29 841.00 | | 15 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 007.00 | -14 371.00 | | 46 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 538.00 | 25 569.00 | | 71 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 495.00 | 112 211.00 | | 114 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 24 244.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 418.00 | 101 163.00 | | 131 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 506.00 | 90 997.00 | | 90 506.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 4 649.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 336.00 | 333 263.00 | | 344 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 874.00 | 358 832.00 | | 415 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 719.00 | 330 362.00 | | 250 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 826.00 | | 5 548.00 | 312 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 313 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 303 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | 440.00 | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 234.00 | | 5 108.00 | 303 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 946.00 | 27 315.00 | 4 864.00 | 193 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 76.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 933.00 | 27 239.00 | 4 864.00 | 187 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 3 742.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 3 742.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 3 742.00 | 144.00 | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 376.00 | 20 759.00 | 93 617.00 | 114 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 335.00 | 250 719.00 | 93 617.00 | 344 335.00 |