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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AP Constructions | 95 721.00 | 25 856.00 | 69 865.00 | 95 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 768.00 | 69 908.00 | 45 860.00 | 115 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 521.00 | 48 037.00 | 61 484.00 | 109 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 802.00 | 149 014.00 | 180 788.00 | 329 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BT Marchandises | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 404.00 | 782.00 | 51 622.00 | 52 404.00 |
BZ Autres créances | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 234.00 | 782.00 | 300 452.00 | 301 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 036.00 | 149 796.00 | 481 240.00 | 631 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 59 407.00 | 67 683.00 | | 59 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | 41 724.00 | | 42 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 116.00 | 1 830.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 112 652.00 | 121 298.00 | | 112 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 407.00 | 70 440.00 | | 107 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 698.00 | 24 715.00 | | 44 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 850.00 | 127 725.00 | | 151 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 896.00 | 64 605.00 | | 63 896.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 66.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 587.00 | 287 552.00 | | 368 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 240.00 | 408 850.00 | | 481 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 472.00 | 240 886.00 | | 295 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 041.00 | | 87 840.00 | 248 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 079.00 | 329 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 321 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 249.00 | | 87 840.00 | 239 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 306.00 | 37 001.00 | 3 293.00 | 115 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 093.00 | 37 001.00 | 3 293.00 | 110 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 144.00 | | 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | 144.00 | 3 886.00 | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | 144.00 | 3 886.00 | 4 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 282.00 | 34 166.00 | 73 116.00 | 107 282.00 |
VI Groupe et associés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
VW T.V.A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 587.00 | 295 472.00 | 73 116.00 | 368 587.00 |