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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
AH Fonds commercial | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
AN Terrains | 29 868.00 | 24 170.00 | 5 698.00 | 29 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 865.00 | 227 709.00 | 75 156.00 | 302 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 207.00 | 178 608.00 | 94 599.00 | 273 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 670.00 | 437 313.00 | 313 357.00 | 750 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 538.00 | 39 321.00 | 312 217.00 | 351 538.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 141 284.00 | | 141 284.00 | 141 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 411.00 | 39 321.00 | 628 090.00 | 667 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 081.00 | 476 634.00 | 941 447.00 | 1 418 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 138.00 | 5 000.00 | | 23 138.00 |
DG Autres réserves | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 292.00 | 18 138.00 | | 18 292.00 |
DL TOTAL (I) | 493 652.00 | 475 360.00 | | 493 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 834.00 | 139 481.00 | | 130 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 34.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 168 884.00 | | 156 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 999.00 | 100 714.00 | | 135 999.00 |
EA Autres dettes | 23 017.00 | 23 004.00 | | 23 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 795.00 | 432 117.00 | | 447 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 447.00 | 907 478.00 | | 941 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 764.00 | 321 932.00 | | 346 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 425.00 | | 14 246.00 | 736 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 694.00 | | 14 246.00 | 591 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 290.00 | 48 023.00 | | 389 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 464.00 | 48 023.00 | | 382 464.00 |