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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
AH Fonds commercial | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
AN Terrains | 29 868.00 | 25 341.00 | 4 526.00 | 29 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 568.00 | 246 565.00 | 65 003.00 | 311 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 238.00 | 197 219.00 | 109 019.00 | 306 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 726.00 | 475 952.00 | 332 774.00 | 808 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 466.00 | 40 175.00 | 394 291.00 | 434 466.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 160 417.00 | | 160 417.00 | 160 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 770.00 | 40 175.00 | 699 594.00 | 739 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 495.00 | 516 127.00 | 1 032 368.00 | 1 548 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 138.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 53 652.00 | 52 222.00 | | 53 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 440.00 | 18 292.00 | | 80 440.00 |
DL TOTAL (I) | 574 092.00 | 493 652.00 | | 574 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 523.00 | 130 834.00 | | 152 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 387.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 718.00 | 156 558.00 | | 172 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 610.00 | 135 999.00 | | 114 610.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 23 017.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 276.00 | 447 795.00 | | 458 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 368.00 | 941 447.00 | | 1 032 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 575.00 | 346 764.00 | | 345 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 670.00 | | 58 406.00 | 750 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 21 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 808 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 940.00 | | 41 734.00 | 605 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | 16 672.00 | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 313.00 | 38 638.00 | | 437 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 487.00 | 38 638.00 | | 430 487.00 |