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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 7 069.00 | 2 107.00 | 9 177.00 |
AH Fonds commercial | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
AN Terrains | 29 868.00 | 26 513.00 | 3 355.00 | 29 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 894.00 | 263 628.00 | 50 267.00 | 313 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 040.00 | 214 178.00 | 96 862.00 | 311 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 211.00 | 511 388.00 | 326 823.00 | 838 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 449.00 | 46 509.00 | 323 940.00 | 370 449.00 |
BZ Autres créances | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 798.00 | 46 509.00 | 673 289.00 | 719 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 008.00 | 557 896.00 | 1 000 112.00 | 1 558 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
CU Autres participations | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 94 092.00 | 53 652.00 | | 94 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 472.00 | 80 440.00 | | 86 472.00 |
DL TOTAL (I) | 620 564.00 | 574 092.00 | | 620 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 732.00 | 152 523.00 | | 112 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 786.00 | 172 718.00 | | 142 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 486.00 | 114 610.00 | | 112 486.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 18 400.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 548.00 | 458 276.00 | | 379 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 112.00 | 1 032 368.00 | | 1 000 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 567.00 | 345 575.00 | | 305 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 726.00 | | 29 485.00 | 808 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 914.00 | | 2 350.00 | 139 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 674.00 | | 7 128.00 | 647 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | 20 007.00 | 21 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 952.00 | 35 436.00 | | 475 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | 243.00 | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 125.00 | 35 194.00 | | 469 125.00 |