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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AH Fonds commercial | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
AN Terrains | 31 788.00 | 29 673.00 | 2 114.00 | 31 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 649.00 | 361 884.00 | 211 765.00 | 573 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 389.00 | 262 900.00 | 108 489.00 | 371 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 320.00 | 663 634.00 | 499 686.00 | 1 163 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 960.00 | 6 333.00 | 492 627.00 | 498 960.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 212 223.00 | | 212 223.00 | 212 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 893.00 | 6 333.00 | 959 560.00 | 965 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 213.00 | 669 967.00 | 1 459 246.00 | 2 129 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
CU Autres participations | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 149 737.00 | 139 969.00 | | 149 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 791.00 | 79 768.00 | | 79 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 726.00 | 21 744.00 | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 686 254.00 | 681 480.00 | | 686 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 180.00 | 273 499.00 | | 306 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 149.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 837.00 | 323 716.00 | | 357 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 308.00 | 127 038.00 | | 83 308.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 5 373.00 | | 2 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 992.00 | 729 775.00 | | 772 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 246.00 | 1 411 255.00 | | 1 459 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 245.00 | 559 161.00 | | 561 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 242.00 | | 98 213.00 | 1 077 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 134.00 | 1 163 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 134.00 | 976 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 747.00 | | 95 213.00 | 893 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 230.00 | | 3 000.00 | 41 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 696.00 | 61 072.00 | 12 134.00 | 614 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 541.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 060.00 | 60 532.00 | 12 134.00 | 606 060.00 |