| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 445.00 | 1 455.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 520 352.00 | | 520 352.00 | 520 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 929.00 | 97 605.00 | 15 324.00 | 112 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 211.00 | 98 355.00 | 547 856.00 | 646 211.00 |
BT Marchandises | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BZ Autres créances | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
CF Disponibilités | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 422.00 | | 254 422.00 | 254 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 633.00 | 98 355.00 | 802 278.00 | 900 633.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361.00 | 1 741.00 | | 3 361.00 |
DG Autres réserves | 446 926.00 | 437 142.00 | | 446 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 196.00 | 32 404.00 | | 54 196.00 |
DL TOTAL (I) | 714 483.00 | 681 287.00 | | 714 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | 3 362.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 346.00 | 28 803.00 | | 40 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | 25 685.00 | | 31 073.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 447.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 795.00 | 61 263.00 | | 87 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 278.00 | 742 550.00 | | 802 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 795.00 | 61 264.00 | | 87 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 865.00 | | 760 865.00 | 760 865.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 894.00 | | 760 894.00 | 760 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | 1 200.00 | | 2 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 313.00 | 16 230.00 | | 19 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | 1 438.00 | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | 1 438.00 | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 808.00 | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 5 501.00 | | 16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 374.00 | 796 195.00 | | 767 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 177.00 | 763 791.00 | | 713 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 196.00 | 32 404.00 | | 54 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 502.00 | 11 467.00 | 1 614.00 | 88 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 502.00 | 11 022.00 | 1 614.00 | 88 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VC Groupe et associés | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 600.00 | 76 800.00 | 4 800.00 | 81 600.00 |
VW T.V.A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | 6 491.00 | | 5 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | 11 310.00 | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 56 517.00 | 69 919.00 | | 56 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 151.00 | 39 020.00 | | 38 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 2 428.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 8 919.00 | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 173.00 | 163 229.00 | | 152 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 997.00 | 48 551.00 | | 46 997.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 526.00 | 120 249.00 | | 106 526.00 |