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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 520 352.00 | | 520 352.00 | 520 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 127.00 | 87 787.00 | 33 340.00 | 121 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 402.00 | 89 840.00 | 558 562.00 | 648 402.00 |
BT Marchandises | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 341 325.00 | | 341 325.00 | 341 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 558.00 | | 431 558.00 | 431 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 960.00 | 89 840.00 | 990 120.00 | 1 079 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 572 158.00 | 571 479.00 | | 572 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 860.00 | 58 051.00 | | 87 860.00 |
DL TOTAL (I) | 891 019.00 | 860 530.00 | | 891 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 647.00 | 25 642.00 | | 22 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 47 876.00 | | 40 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 392.00 | 24 419.00 | | 36 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 102.00 | 97 936.00 | | 99 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 120.00 | 958 466.00 | | 990 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 102.00 | 97 936.00 | | 99 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 583.00 | 7 657.00 | 29 400.00 | 111 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 188.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 870.00 | 7 469.00 | 29 400.00 | 109 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384.00 | 9 514.00 | 4 870.00 | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |