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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 078.00 | 822.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 520 352.00 | | 520 352.00 | 520 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 384.00 | 105 354.00 | 20 029.00 | 125 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 741.00 | 106 738.00 | 546 003.00 | 652 741.00 |
BT Marchandises | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CF Disponibilités | 359 201.00 | | 359 201.00 | 359 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 963.00 | | 439 963.00 | 439 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 704.00 | 106 738.00 | 985 966.00 | 1 092 704.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 071.00 | 3 361.00 | | 6 071.00 |
DG Autres réserves | 477 412.00 | 446 926.00 | | 477 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 996.00 | 54 196.00 | | 188 996.00 |
DL TOTAL (I) | 882 479.00 | 714 483.00 | | 882 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 13 014.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 752.00 | 40 346.00 | | 51 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 003.00 | 31 073.00 | | 47 003.00 |
EA Autres dettes | | 3 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 488.00 | 87 795.00 | | 103 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 966.00 | 802 278.00 | | 985 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 488.00 | 87 795.00 | | 103 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 355.00 | 10 376.00 | 1 993.00 | 98 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 910.00 | 9 743.00 | 1 993.00 | 97 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 692.00 | 10 892.00 | 4 800.00 | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |