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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 352.00 | | 520 352.00 | 520 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 135.00 | 92 417.00 | 22 718.00 | 115 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 510.00 | 92 569.00 | 547 940.00 | 640 510.00 |
BT Marchandises | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 505 826.00 | | 505 826.00 | 505 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 417.00 | | 571 417.00 | 571 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 927.00 | 92 569.00 | 1 119 357.00 | 1 211 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 210 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 599 622.00 | 660 018.00 | | 599 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 493.00 | 97 604.00 | | 100 493.00 |
DL TOTAL (I) | 889 116.00 | 988 622.00 | | 889 116.00 |
DP Provisions pour risques | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 360.00 | 7 758.00 | | 79 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 44 519.00 | | 16 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 36 434.00 | | 28 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 013.00 | 168 711.00 | | 204 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 357.00 | 1 157 334.00 | | 1 119 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 013.00 | 88 711.00 | | 204 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 478.00 | 6 708.00 | 9 617.00 | 95 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 578.00 | 6 708.00 | 7 717.00 | 93 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695.00 | 3 825.00 | 4 870.00 | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |