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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 660 977.00 | | 660 977.00 | 660 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 839.00 | 108 854.00 | 20 985.00 | 129 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 948.00 | 127 818.00 | 705 130.00 | 832 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BZ Autres créances | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
CF Disponibilités | 1 899 872.00 | | 1 899 872.00 | 1 899 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 341.00 | | 2 072 341.00 | 2 072 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 288.00 | 127 818.00 | 2 777 470.00 | 2 905 288.00 |
CU Autres participations | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 923.00 | 256 624.00 | | 317 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 288.00 | 61 299.00 | | 74 288.00 |
DL TOTAL (I) | 523 132.00 | 448 844.00 | | 523 132.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 108 976.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 108 976.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 589.00 | 99 557.00 | | 99 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 117.00 | 25 521.00 | | 49 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 539.00 | 166 965.00 | | 168 539.00 |
EA Autres dettes | 1 892 628.00 | 1 857 645.00 | | 1 892 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 338.00 | 2 211 878.00 | | 2 247 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 470.00 | 2 769 698.00 | | 2 777 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 454.00 | 2 147 261.00 | | 2 218 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 736.00 | 4 300.00 | | 7 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | 4 300.00 | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 135.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | 135.00 | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 447.00 | 4 165.00 | | -8 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 26 912.00 | | 36 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 002.00 | 1 505 754.00 | | 1 328 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 714.00 | 1 444 455.00 | | 1 253 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 288.00 | 61 299.00 | | 74 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 638.00 | | 15 046.00 | 825 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 832 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 129 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 941.00 | | | 679 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 529.00 | | 15 046.00 | 122 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 697.00 | 9 121.00 | | 118 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 733.00 | 9 121.00 | | 99 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 976.00 | 7 000.00 | 108 976.00 | 108 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 976.00 | 7 000.00 | 108 976.00 | 108 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 108 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 628.00 | 1 892 628.00 | | 1 892 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 617.00 | 35 732.00 | 28 884.00 | 64 617.00 |
VI Groupe et associés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 429.00 | 172 469.00 | 14 960.00 | 187 429.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 338.00 | 2 218 454.00 | 28 884.00 | 2 247 338.00 |