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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 977.00 | | 660 977.00 | 660 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 102 410.00 | 3 884.00 | 106 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 851.00 | 102 410.00 | 684 441.00 | 786 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CF Disponibilités | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 163.00 | 102 410.00 | 794 753.00 | 897 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 507.00 | 301 059.00 | | 334 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | 33 448.00 | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 477 595.00 | 465 429.00 | | 477 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 589.00 | 250 549.00 | | 259 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 2 527.00 | | 32 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EA Autres dettes | | 6 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 658.00 | 259 334.00 | | 300 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 753.00 | 724 763.00 | | 794 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 13 031.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 804.00 | 60 689.00 | | 44 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 638.00 | 27 241.00 | | 32 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 166.00 | 33 448.00 | | 12 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 851.00 | | | 786 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 977.00 | | | 660 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 939.00 | 1 471.00 | | 100 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 939.00 | 1 471.00 | | 100 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 259 589.00 | 259 589.00 | | 259 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 590.00 | 82 011.00 | 19 580.00 | 101 590.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 658.00 | 300 658.00 | | 300 658.00 |