| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 660 977.00 | | 660 977.00 | 660 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 2 404.00 | 99.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 339.00 | 112 354.00 | 7 984.00 | 120 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 364.00 | 131 722.00 | 688 641.00 | 820 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CF Disponibilités | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 467.00 | 131 722.00 | 750 745.00 | 882 467.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 281.00 | 276 211.00 | | 288 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 776.00 | 12 070.00 | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 431 980.00 | 419 202.00 | | 431 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 982.00 | 105 809.00 | | 8 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 262.00 | | | 280 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 35 050.00 | | 8 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 601.00 | 201 422.00 | | 20 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 226 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 764.00 | 2 569 141.00 | | 318 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 745.00 | 2 988 344.00 | | 750 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 641.00 | | 596 641.00 | 596 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 641.00 | | 596 641.00 | 596 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 19 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 35.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 214.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 2 486.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 3 834.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 585.00 | 1 194 646.00 | | 598 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 808.00 | 1 182 575.00 | | 585 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 776.00 | 12 070.00 | | 12 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 769.00 | 3 953.00 | | 127 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 963.00 | 404.00 | | 18 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 805.00 | 3 548.00 | | 108 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VI Groupe et associés | 280 262.00 | 280 262.00 | | 280 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 612.00 | 44 032.00 | 19 579.00 | 63 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 764.00 | 318 764.00 | | 318 764.00 |