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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 977.00 | | 660 977.00 | 660 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 100 938.00 | 5 355.00 | 106 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 851.00 | 100 938.00 | 685 912.00 | 786 851.00 |
BZ Autres créances | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CF Disponibilités | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 701.00 | 100 938.00 | 724 762.00 | 825 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 059.00 | 288 282.00 | | 301 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 448.00 | 12 777.00 | | 33 448.00 |
DL TOTAL (I) | 465 429.00 | 431 980.00 | | 465 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 549.00 | 280 263.00 | | 250 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 8 918.00 | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 601.00 | | |
EA Autres dettes | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 334.00 | 318 765.00 | | 259 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 763.00 | 750 745.00 | | 724 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 495.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 495.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -495.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | 6 313.00 | | 13 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689.00 | 598 585.00 | | 60 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 241.00 | 585 808.00 | | 27 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 448.00 | 12 777.00 | | 33 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 364.00 | | | 820 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 513.00 | 786 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 468.00 | 660 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 045.00 | 106 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 445.00 | | | 680 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 723.00 | 2 729.00 | 33 513.00 | 131 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 369.00 | 99.00 | 19 468.00 | 19 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 354.00 | 2 630.00 | 14 045.00 | 112 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VI Groupe et associés | 250 549.00 | 250 549.00 | | 250 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 525.00 | 16 945.00 | 19 580.00 | 36 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 334.00 | 259 334.00 | | 259 334.00 |