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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 11 785.00 | 2 215.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 4 712.00 | 2 585.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 16 067.00 | 3 732.00 | 19 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 096.00 | 32 565.00 | 8 531.00 | 41 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 058.00 | 32 565.00 | 53 493.00 | 86 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 767.00 | 23 769.00 | | 18 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 031.00 | -5 002.00 | | -10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 17 120.00 | 27 151.00 | | 17 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683.00 | 8 002.00 | | 3 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 687.00 | 9 080.00 | | 20 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 7 127.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | 8 410.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 373.00 | 32 619.00 | | 36 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 493.00 | 59 770.00 | | 53 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 373.00 | 28 936.00 | | 36 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 330.00 | | 172 330.00 | 172 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 330.00 | | 172 330.00 | 172 330.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 893.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 246.00 | 8 560.00 | | 7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 630.00 | 197 566.00 | | 185 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 661.00 | 202 568.00 | | 195 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 031.00 | -5 002.00 | | -10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 763.00 | | 713.00 | 40 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 41 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 41 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | | 713.00 | 40 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 215.00 | 6 731.00 | 381.00 | 26 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | 6 731.00 | 381.00 | 26 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 498.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | 3 064.00 | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 18 574.00 | 21 285.00 | | 18 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595.00 | 848.00 | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | 2 766.00 | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 882.00 | 23 454.00 | | 25 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 626.00 | 16 078.00 | | 16 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 772.00 | 25 196.00 | | 21 772.00 |