| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 13 185.00 | 815.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 5 593.00 | 1 704.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 19 996.00 | 1 220.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 513.00 | 38 774.00 | 3 739.00 | 42 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 001.00 | 38 774.00 | 76 227.00 | 115 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 736.00 | 18 767.00 | | 8 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 692.00 | -10 031.00 | | -5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 11 429.00 | 17 120.00 | | 11 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 683.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 379.00 | 20 687.00 | | 42 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 6 635.00 | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 097.00 | 5 368.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 798.00 | 36 373.00 | | 64 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 227.00 | 53 493.00 | | 76 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 798.00 | 36 373.00 | | 64 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 595.00 | | 205 595.00 | 205 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 595.00 | | 205 595.00 | 205 595.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 515.00 | 7 246.00 | | 8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 596.00 | 185 630.00 | | 219 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 287.00 | 195 661.00 | | 225 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 692.00 | -10 031.00 | | -5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 096.00 | | 1 417.00 | 41 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | | 1 417.00 | 41 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 565.00 | 6 210.00 | 1.00 | 32 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 565.00 | 6 210.00 | 1.00 | 32 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 2 267.00 | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | 1 573.00 | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 19 463.00 | 18 574.00 | | 19 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 30.00 | | |
YT Sous‐traitance | 718.00 | 1 595.00 | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 273.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | 2 540.00 | | 3 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 757.00 | 16 626.00 | | 21 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 164.00 | 21 772.00 | | 22 164.00 |