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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 5 594.00 | 2 447.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 1 847.00 | 2 348.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 237.00 | 21 441.00 | 4 795.00 | 26 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 945.00 | 21 441.00 | 56 504.00 | 77 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 044.00 | 8 736.00 | | 3 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | -5 692.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 12 945.00 | 11 429.00 | | 12 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 110.00 | 42 379.00 | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 322.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 288.00 | 14 097.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 559.00 | 64 798.00 | | 43 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 504.00 | 76 227.00 | | 56 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 559.00 | 64 798.00 | | 43 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 982.00 | | 233 982.00 | 233 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 982.00 | | 233 982.00 | 233 982.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 888.00 | 8 515.00 | | 9 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 653.00 | 219 596.00 | | 222 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 137.00 | 225 287.00 | | 221 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516.00 | -5 692.00 | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 513.00 | | 3 339.00 | 42 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 615.00 | 26 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 615.00 | 26 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 513.00 | | 3 339.00 | 42 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 774.00 | 2 282.00 | 19 615.00 | 38 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 774.00 | 2 282.00 | 19 615.00 | 38 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 2 996.00 | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | 1 983.00 | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 17 158.00 | 19 463.00 | | 17 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YT Sous‐traitance | 2 566.00 | 718.00 | | 2 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 277.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 3 273.00 | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 669.00 | 25 395.00 | | 37 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 937.00 | 21 757.00 | | 22 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 113.00 | 22 164.00 | | 27 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |