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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 6 875.00 | 1 166.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 3 050.00 | 1 146.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 237.00 | 23 925.00 | 2 312.00 | 26 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 347.00 | 23 925.00 | 64 422.00 | 88 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 560.00 | 3 044.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234.00 | 1 516.00 | | -234.00 |
DL TOTAL (I) | 12 711.00 | 12 945.00 | | 12 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 036.00 | 31 110.00 | | 40 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 8 162.00 | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | 4 288.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 711.00 | 43 559.00 | | 51 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 422.00 | 56 504.00 | | 64 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 711.00 | 43 559.00 | | 51 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 418.00 | | 175 418.00 | 175 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 418.00 | | 175 418.00 | 175 418.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 506.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 508.00 | 9 888.00 | | 10 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 420.00 | 222 653.00 | | 196 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 653.00 | 221 137.00 | | 196 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234.00 | 1 516.00 | | -234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | 2 484.00 | 1.00 | 21 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 441.00 | 2 484.00 | 1.00 | 21 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 4 130.00 | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106.00 | 2 797.00 | | 2 106.00 |
ST Autres comptes | 21 541.00 | 17 158.00 | | 21 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 009.00 | 4 592.00 | | 5 009.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083.00 | 2 566.00 | | 1 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | 4 272.00 | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 364.00 | 37 869.00 | | 31 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 423.00 | 22 937.00 | | 16 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 739.00 | 27 113.00 | | 29 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |