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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 264.00 | 101 729.00 | 69 535.00 | 171 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 957.00 | 116 705.00 | 110 252.00 | 226 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 408.00 | 13 650.00 | 160 758.00 | 174 408.00 |
BT Marchandises | 143 820.00 | 14 790.00 | 129 030.00 | 143 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 757.00 | 1 603.00 | 178 154.00 | 179 757.00 |
BZ Autres créances | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CF Disponibilités | 218 494.00 | | 218 494.00 | 218 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 496.00 | 30 043.00 | 829 453.00 | 859 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 453.00 | 146 748.00 | 939 705.00 | 1 086 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 326 568.00 | 230 429.00 | | 326 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 607.00 | 96 138.00 | | 131 607.00 |
DL TOTAL (I) | 525 178.00 | 393 571.00 | | 525 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 770.00 | 5 190.00 | | 44 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 649.00 | 217 273.00 | | 125 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 053.00 | 120 812.00 | | 129 053.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 15 769.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 527.00 | 471 069.00 | | 414 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 705.00 | 864 641.00 | | 939 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 036.00 | 1 340 873.00 | 1 916 909.00 | 576 036.00 |
FG Production vendue services | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 847.00 | 1 340 873.00 | 1 924 720.00 | 583 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 854.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 740.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 740.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -740.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | -5 929.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 784.00 | 1 859 885.00 | | 1 979 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 177.00 | 1 763 747.00 | | 1 848 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 607.00 | 96 138.00 | | 131 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 202.00 | | 50 207.00 | 184 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 33 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 268.00 | 4 184.00 | 226 957.00 | 3 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | | 175 128.00 | 3 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 273.00 | | 47 122.00 | 131 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 194.00 | | 3 085.00 | 34 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 744.00 | 17 961.00 | | 98 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 631.00 | 17 961.00 | | 87 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 337.00 | 28 440.00 | 32 337.00 | 32 337.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 414.00 | | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 526.00 | 28 854.00 | 32 337.00 | 33 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 526.00 | 28 854.00 | 32 337.00 | 33 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 854.00 | 32 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
UX Autres créances clients | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 770.00 | 10 550.00 | 34 220.00 | 44 770.00 |
VI Groupe et associés | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 394.00 | 270 381.00 | 35 013.00 | 305 394.00 |
VW T.V.A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 527.00 | 268 282.00 | 146 245.00 | 414 527.00 |