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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 812.00 | 113 446.00 | 83 366.00 | 196 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 949.00 | 127 607.00 | 258 342.00 | 385 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 120.00 | 15 571.00 | 170 549.00 | 186 120.00 |
BT Marchandises | 169 172.00 | 14 524.00 | 154 648.00 | 169 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 985.00 | 1 429.00 | 144 556.00 | 145 985.00 |
BZ Autres créances | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 415 596.00 | | 415 596.00 | 415 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 803.00 | 31 524.00 | 1 029 279.00 | 1 060 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 752.00 | 159 131.00 | 1 287 621.00 | 1 446 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 58 101.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 852.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 445 527.00 | 326 568.00 | | 445 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 850.00 | 131 607.00 | | 248 850.00 |
DL TOTAL (I) | 749 427.00 | 525 178.00 | | 749 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 591.00 | 44 770.00 | | 168 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 615.00 | 112 025.00 | | 47 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 125 649.00 | | 157 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 495.00 | 129 053.00 | | 145 495.00 |
EA Autres dettes | 19 197.00 | 3 030.00 | | 19 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 194.00 | 414 527.00 | | 538 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 621.00 | 939 705.00 | | 1 287 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 449.00 | 1 548 524.00 | 2 230 974.00 | 682 449.00 |
FG Production vendue services | 1 885.00 | 8 316.00 | 10 201.00 | 1 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 334.00 | 1 556 840.00 | 2 241 175.00 | 684 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 831.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 831.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -831.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 883.00 | 3 497.00 | | 42 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 068.00 | 1 979 784.00 | | 2 296 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 218.00 | 1 848 177.00 | | 2 047 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 850.00 | 131 607.00 | | 248 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 957.00 | | 169 544.00 | 226 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 552.00 | 385 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 552.00 | 199 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | 125 000.00 | 18 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 128.00 | | 35 285.00 | 175 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 094.00 | | 9 259.00 | 33 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 705.00 | 20 952.00 | 10 050.00 | 116 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 592.00 | 20 952.00 | 10 050.00 | 105 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 440.00 | 30 095.00 | 28 440.00 | 28 440.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | 1 429.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 043.00 | 31 524.00 | 30 043.00 | 30 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 043.00 | 31 524.00 | 30 043.00 | 30 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
UX Autres créances clients | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 591.00 | 40 053.00 | 128 538.00 | 168 591.00 |
VI Groupe et associés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 231.00 | 238 448.00 | 43 782.00 | 282 231.00 |
VW T.V.A. | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 194.00 | 409 656.00 | 128 538.00 | 538 194.00 |