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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 210.00 | 5 960.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 659.00 | 132 042.00 | 104 618.00 | 236 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 265.00 | 135 300.00 | 285 965.00 | 421 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 647.00 | 22 032.00 | 169 614.00 | 191 647.00 |
BT Marchandises | 186 762.00 | 12 410.00 | 174 352.00 | 186 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 336.00 | 1 429.00 | 141 907.00 | 143 336.00 |
BZ Autres créances | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CF Disponibilités | 514 928.00 | | 514 928.00 | 514 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 393.00 | 35 872.00 | 1 239 521.00 | 1 275 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 658.00 | 171 172.00 | 1 525 486.00 | 1 696 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 1 050.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 590 027.00 | 445 527.00 | | 590 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 559.00 | 248 850.00 | | 290 559.00 |
DL TOTAL (I) | 939 986.00 | 749 427.00 | | 939 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 956.00 | 168 591.00 | | 177 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 157.00 | 47 615.00 | | 47 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 123.00 | 157 296.00 | | 167 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 248.00 | 145 495.00 | | 185 248.00 |
EA Autres dettes | 8 017.00 | 19 197.00 | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 501.00 | 538 194.00 | | 585 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 486.00 | 1 287 621.00 | | 1 525 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 949.00 | | 55 665.00 | 385 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 349.00 | 421 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 113.00 | 138 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 236.00 | 239 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 735.00 | | 6 170.00 | 143 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 861.00 | | 49 084.00 | 199 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 353.00 | | 411.00 | 42 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 607.00 | 26 257.00 | 18 564.00 | 127 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | 210.00 | 11 113.00 | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 495.00 | 26 048.00 | 7 452.00 | 116 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 095.00 | 34 443.00 | 30 095.00 | 30 095.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 524.00 | 34 443.00 | 30 095.00 | 31 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 524.00 | 34 443.00 | 30 095.00 | 31 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 443.00 | 30 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 123.00 | 167 123.00 | | 167 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
UX Autres créances clients | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 956.00 | 53 836.00 | 124 120.00 | 177 956.00 |
VI Groupe et associés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 673.00 | 38 432.00 | 55 241.00 | 93 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 439.00 | 226 434.00 | 98 006.00 | 324 439.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 501.00 | 461 381.00 | 124 120.00 | 585 501.00 |