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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 497.00 | 7 609.00 | 15 888.00 | 23 497.00 |
AH Fonds commercial | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 546.00 | 161 149.00 | 88 398.00 | 249 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 247.00 | 171 807.00 | 280 440.00 | 452 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 696.00 | 10 757.00 | 218 938.00 | 229 696.00 |
BT Marchandises | 125 869.00 | 12 628.00 | 113 241.00 | 125 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 779.00 | | 163 779.00 | 163 779.00 |
BZ Autres créances | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
CF Disponibilités | 592 129.00 | | 592 129.00 | 592 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 288.00 | 23 386.00 | 1 352 902.00 | 1 376 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 535.00 | 195 192.00 | 1 633 343.00 | 1 828 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 777 986.00 | 590 027.00 | | 777 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 766.00 | 290 559.00 | | 228 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 152.00 | 939 986.00 | | 1 066 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 436.00 | 177 956.00 | | 126 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 47 157.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 531.00 | 167 123.00 | | 253 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 771.00 | 185 248.00 | | 170 771.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | 8 017.00 | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 190.00 | 585 501.00 | | 567 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 343.00 | 1 525 486.00 | | 1 633 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 265.00 | | 30 981.00 | 421 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 792.00 | | 17 327.00 | 138 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 708.00 | | 12 887.00 | 239 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 765.00 | | 767.00 | 42 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 300.00 | 36 506.00 | | 135 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 7 399.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 091.00 | 29 107.00 | | 135 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 443.00 | 23 386.00 | 34 443.00 | 34 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 872.00 | 23 386.00 | 35 872.00 | 35 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 872.00 | 23 386.00 | 35 872.00 | 35 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 531.00 | 253 531.00 | | 253 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
UX Autres créances clients | 163 779.00 | 163 779.00 | | 163 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 436.00 | 52 114.00 | 74 322.00 | 126 436.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 421.00 | 75 058.00 | 27 363.00 | 102 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 444.00 | 300 549.00 | 70 895.00 | 371 444.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 190.00 | 492 868.00 | 74 322.00 | 567 190.00 |