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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 12 670.00 | 2 150.00 | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 424.00 | 29 317.00 | 19 107.00 | 48 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 478.00 | 43 198.00 | 33 280.00 | 76 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BN En cours de production de biens | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 279.00 | 10 323.00 | 441 955.00 | 452 279.00 |
BZ Autres créances | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 007.00 | 10 323.00 | 593 683.00 | 604 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 485.00 | 53 521.00 | 626 964.00 | 680 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 688.00 | | | 183 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 193 974.00 | | | 193 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
EA Autres dettes | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 989.00 | | | 432 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 964.00 | | | 626 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 989.00 | | | 432 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 083.00 | | 5 105.00 | 79 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711.00 | 76 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 63 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 100.00 | | 4 855.00 | 66 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 773.00 | | 250.00 | 11 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 150.00 | 6 758.00 | 7 711.00 | 44 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 8.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 948.00 | 6 750.00 | 7 711.00 | 42 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 367.00 | 146 367.00 | | 146 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 439 891.00 | | | 439 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VB T. V. A. | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VC Groupe et associés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VP Divers | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 620.00 | 548 747.00 | 11 873.00 | 560 620.00 |
VW T.V.A. | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 889.00 | 418 889.00 | | 418 889.00 |