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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 13 453.00 | 1 368.00 | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 242.00 | 26 671.00 | 15 570.00 | 42 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 295.00 | 41 334.00 | 28 961.00 | 70 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 484.00 | 10 323.00 | 391 160.00 | 401 484.00 |
BZ Autres créances | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 172.00 | 10 323.00 | 505 849.00 | 516 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 468.00 | 51 657.00 | 534 810.00 | 586 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 727.00 | | | 358 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 810.00 | | | 534 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 727.00 | | | 358 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 478.00 | | 1 327.00 | 76 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 70 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 57 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 245.00 | | 1 327.00 | 63 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 198.00 | 4 340.00 | 6 204.00 | 43 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | 4 340.00 | 6 204.00 | 41 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 389 095.00 | | | 389 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VP Divers | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 796.00 | 455 922.00 | 11 873.00 | 467 796.00 |
VW T.V.A. | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 627.00 | 328 627.00 | | 328 627.00 |