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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 869.00 | 17 779.00 | 1 090.00 | 18 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 389.00 | 63 769.00 | 77 620.00 | 141 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 492.00 | 82 759.00 | 90 733.00 | 173 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BT Marchandises | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 776.00 | 13 897.00 | 650 879.00 | 664 776.00 |
BZ Autres créances | 270 791.00 | | 270 791.00 | 270 791.00 |
CF Disponibilités | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 266.00 | 13 897.00 | 1 061 370.00 | 1 075 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 758.00 | 96 655.00 | 1 152 103.00 | 1 248 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 667.00 | 163 871.00 | | 232 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 575.00 | 68 796.00 | | 23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 264 627.00 | 241 052.00 | | 264 627.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 370.00 | 40 940.00 | | 245 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 33 593.00 | | 7 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | 6 317.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 360.00 | 182 386.00 | | 301 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 401.00 | 187 913.00 | | 161 401.00 |
EA Autres dettes | 158 574.00 | 170 647.00 | | 158 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 476.00 | 677 222.00 | | 875 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 103.00 | 922 273.00 | | 1 152 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 845.00 | 670 905.00 | | 873 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 802.00 | | 172 293.00 | 167 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 603.00 | 173 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 600.00 | 160 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 566.00 | | 172 293.00 | 154 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 421.00 | 34 294.00 | 40 957.00 | 89 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 211.00 | 34 294.00 | 40 957.00 | 88 211.00 |