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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 14 169.00 | 652.00 | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 757.00 | 29 465.00 | 14 292.00 | 43 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 811.00 | 44 844.00 | 26 967.00 | 71 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 043.00 | 13 483.00 | 428 561.00 | 442 043.00 |
BZ Autres créances | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 619.00 | 13 483.00 | 567 136.00 | 580 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 429.00 | 58 327.00 | 594 103.00 | 652 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 699.00 | | | 167 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
DL TOTAL (I) | 251 929.00 | | | 251 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 551.00 | | | 158 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 103.00 | | | 594 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 295.00 | | 53 903.00 | 70 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 387.00 | 71 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 387.00 | 58 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 062.00 | | 53 903.00 | 57 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 334.00 | 3 652.00 | 142.00 | 41 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 124.00 | 3 652.00 | 142.00 | 40 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 323.00 | 3 159.00 | | 10 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 323.00 | 3 159.00 | | 10 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | 3 159.00 | | 10 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 426 334.00 | 426 334.00 | | 426 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VB T. V. A. | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VP Divers | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 043.00 | 507 170.00 | 11 873.00 | 519 043.00 |
VW T.V.A. | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 374.00 | 330 374.00 | | 330 374.00 |