| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 5 115.00 | 1 183.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 298.00 | 5 115.00 | 51 183.00 | 56 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 245.00 | 5 115.00 | 131 130.00 | 136 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
DH Report à nouveau | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | -3 849.00 | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 58 625.00 | 51 471.00 | | 58 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996.00 | 22 079.00 | | 9 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 504.00 | 546.00 | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | 14 543.00 | | 16 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 29 370.00 | | 33 117.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 991.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 504.00 | 68 530.00 | | 72 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 130.00 | 120 001.00 | | 131 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 504.00 | 68 530.00 | | 72 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806.00 | 18 078.00 | | 9 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 246.00 | 6 732.00 | 56 978.00 | 50 246.00 |
FG Production vendue services | 8 187.00 | 260 328.00 | 268 515.00 | 8 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 433.00 | 267 060.00 | 325 493.00 | 58 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 607.00 | 10 252.00 | | 13 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 415.00 | 30 725.00 | | 25 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 481.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 635.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 729.00 | 331 238.00 | | 342 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 575.00 | 335 087.00 | | 335 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | -3 849.00 | | 7 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 528.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 528.00 | | 4 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VP Divers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |