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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 5 515.00 | 783.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798.00 | 5 515.00 | 8 283.00 | 13 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 547.00 | 5 515.00 | 107 032.00 | 112 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
DH Report à nouveau | 3 306.00 | -3 849.00 | | 3 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 985.00 | 7 154.00 | | -19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 38 641.00 | 58 625.00 | | 38 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 473.00 | 9 996.00 | | 15 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 12 504.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 16 337.00 | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | 33 117.00 | | 32 934.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 550.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 392.00 | 72 504.00 | | 68 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 032.00 | 131 130.00 | | 107 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 332.00 | 4 283.00 | 52 615.00 | 48 332.00 |
FG Production vendue services | 11 847.00 | 250 333.00 | 262 180.00 | 11 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 178.00 | 254 616.00 | 314 795.00 | 60 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 90.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 288.00 | 90.00 | | 43 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 825.00 | -90.00 | | -14 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 704.00 | 342 729.00 | | 355 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 689.00 | 335 575.00 | | 375 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 985.00 | 7 154.00 | | -19 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 223.00 | 14 097.00 | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 298.00 | | 409.00 | 56 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 909.00 | 13 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 500.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 6 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | | 409.00 | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 485.00 | 85.00 | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 485.00 | 85.00 | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VP Divers | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |