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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 5 915.00 | 383.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798.00 | 5 915.00 | 7 883.00 | 13 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 149.00 | 5 915.00 | 74 234.00 | 80 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
DH Report à nouveau | -16 679.00 | 3 306.00 | | -16 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 874.00 | -19 985.00 | | -25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 767.00 | 38 641.00 | | 12 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 066.00 | 15 473.00 | | 15 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 322.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | 19 254.00 | | 13 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 626.00 | 32 934.00 | | 29 626.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 467.00 | 68 392.00 | | 61 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 234.00 | 107 032.00 | | 74 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 467.00 | 68 392.00 | | 61 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 747.00 | 15 311.00 | | 14 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 013.00 | 4 991.00 | 61 004.00 | 56 013.00 |
FG Production vendue services | 4 853.00 | 236 754.00 | 241 607.00 | 4 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 866.00 | 241 745.00 | 302 611.00 | 60 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 763.00 | 10 909.00 | | 18 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 032.00 | 22 324.00 | | 24 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 868.00 | 355 704.00 | | 322 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 742.00 | 375 689.00 | | 348 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 874.00 | -19 985.00 | | -25 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 400.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 400.00 | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UX Autres créances clients | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VP Divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 822.00 | 6 258.00 | | 8 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | 7 997.00 | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 49 664.00 | 51 199.00 | | 49 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 172.00 | 22 420.00 | | 34 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 105.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 938.00 | 7 363.00 | | 9 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 137.00 | 13 309.00 | | 13 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 422.00 | 6 990.00 | | 7 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 384.00 | 81 617.00 | | 89 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |