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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 798.00 | 6 298.00 | 274 500.00 | 280 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 523.00 | 6 298.00 | 344 225.00 | 350 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
DH Report à nouveau | -42 553.00 | -16 679.00 | | -42 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 609.00 | -25 874.00 | | 61 609.00 |
DL TOTAL (I) | 74 377.00 | 12 767.00 | | 74 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 286.00 | 18 045.00 | | 94 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 13 797.00 | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | 29 626.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 849.00 | 61 467.00 | | 269 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 225.00 | 74 234.00 | | 344 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 092.00 | 61 467.00 | | 167 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 532.00 | 1 575.00 | 80 107.00 | 78 532.00 |
FG Production vendue services | 16 241.00 | 193 498.00 | 209 739.00 | 16 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 773.00 | 195 073.00 | 289 846.00 | 94 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 006.00 | 322 868.00 | | 406 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 397.00 | 348 742.00 | | 344 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 609.00 | -25 874.00 | | 61 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798.00 | | 267 000.00 | 13 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | 383.00 | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | 383.00 | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 255.00 | 26 498.00 | 78 840.00 | 129 255.00 |
VI Groupe et associés | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 849.00 | 167 092.00 | 78 840.00 | 269 849.00 |