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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
AH Fonds commercial | 325 591.00 | | 325 591.00 | 325 591.00 |
AP Constructions | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 197.00 | 197 689.00 | 165 508.00 | 363 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 612.00 | 234 841.00 | 695 771.00 | 930 612.00 |
BT Marchandises | 494 230.00 | 61 975.00 | 432 254.00 | 494 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BZ Autres créances | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 859.00 | 61 975.00 | 484 883.00 | 546 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 472.00 | 296 817.00 | 1 180 654.00 | 1 477 472.00 |
CU Autres participations | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 361.00 | | | 283 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
DL TOTAL (I) | 357 735.00 | | | 357 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 084.00 | | | 387 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 043.00 | | | 140 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 918.00 | | | 822 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 654.00 | | | 1 180 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 245.00 | | | 566 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 585.00 | | | 866 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 799.00 | | | 347 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 134.00 | | | 314 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 652.00 | | | 204 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 644.00 | 22 197.00 | | 212 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 251.00 | 957.00 | | 21 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 393.00 | 21 240.00 | | 191 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 171.00 | 148 171.00 | | 148 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 091.00 | 71 419.00 | 229 897.00 | 328 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 459.00 | 48 727.00 | 4 732.00 | 53 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 918.00 | 566 246.00 | 229 897.00 | 822 918.00 |