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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 1 162.00 | 2 993.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 325 591.00 | | 325 591.00 | 325 591.00 |
AP Constructions | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 321.00 | 304.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 020.00 | 304 803.00 | 75 216.00 | 380 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 216.00 | 343 439.00 | 608 777.00 | 952 216.00 |
BT Marchandises | 515 724.00 | 100 759.00 | 414 965.00 | 515 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
BZ Autres créances | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CF Disponibilités | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 132.00 | 100 759.00 | 694 372.00 | 795 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 349.00 | 444 198.00 | 1 303 150.00 | 1 747 349.00 |
CU Autres participations | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 317.00 | | | 525 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
DL TOTAL (I) | 604 723.00 | | | 604 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 152.00 | | | 242 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
EA Autres dettes | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 426.00 | | | 698 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 150.00 | | | 1 303 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 422.00 | | 3 991.00 | 951 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 952 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 395 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 755.00 | | 3 991.00 | 325 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 787.00 | | | 398 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 809.00 | 23 630.00 | | 319 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 998.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 437.00 | 22 632.00 | | 297 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 222.00 | 217 222.00 | | 217 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 310.00 | 40 310.00 | 200 000.00 | 240 310.00 |
VI Groupe et associés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 044.00 | 76 312.00 | 4 732.00 | 81 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 427.00 | 498 427.00 | 200 000.00 | 698 427.00 |