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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 83.00 | 80.00 | 164.00 |
AH Fonds commercial | 325 591.00 | | 325 591.00 | 325 591.00 |
AP Constructions | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 197.00 | 242 164.00 | 121 033.00 | 363 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 777.00 | 279 400.00 | 651 376.00 | 930 777.00 |
BT Marchandises | 483 803.00 | 70 879.00 | 412 923.00 | 483 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 503.00 | 70 879.00 | 509 624.00 | 580 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 281.00 | 350 280.00 | 1 161 000.00 | 1 511 281.00 |
CU Autres participations | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 128.00 | | | 418 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
DL TOTAL (I) | 469 861.00 | | | 469 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 719.00 | | | 252 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 641.00 | | | 198 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 139.00 | | | 691 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 450.00 | | | 545 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 613.00 | | 164.00 | 930 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 591.00 | | 164.00 | 325 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 142.00 | | | 378 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 165.00 | 22 235.00 | | 257 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 957.00 | 22 152.00 | | 234 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 641.00 | 198 641.00 | | 198 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 538.00 | 79 849.00 | 145 689.00 | 225 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 433.00 | 93 701.00 | 4 732.00 | 98 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 139.00 | 545 450.00 | 145 689.00 | 691 139.00 |