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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 325 591.00 | | 325 591.00 | 325 591.00 |
AP Constructions | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 70.00 | 554.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 020.00 | 259 789.00 | 120 230.00 | 380 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 225.00 | 297 177.00 | 651 048.00 | 948 225.00 |
BT Marchandises | 490 047.00 | 73 297.00 | 416 749.00 | 490 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BZ Autres créances | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 016.00 | 73 297.00 | 502 718.00 | 576 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 241.00 | 370 474.00 | 1 153 766.00 | 1 524 241.00 |
CU Autres participations | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 476.00 | | | 461 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 502 935.00 | | | 502 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 851.00 | | | 224 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
EA Autres dettes | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 831.00 | | | 650 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 766.00 | | | 1 153 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 651.00 | | | 553 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 777.00 | | 21 949.00 | 930 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 948 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 395 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 142.00 | | 21 949.00 | 378 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 400.00 | 22 277.00 | 4 500.00 | 279 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 109.00 | 22 196.00 | 4 500.00 | 257 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 337.00 | 193 337.00 | | 193 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 573.00 | 68 393.00 | 97 180.00 | 165 573.00 |
VI Groupe et associés | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 322.00 | 80 590.00 | 4 732.00 | 85 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 831.00 | 553 651.00 | 97 180.00 | 650 831.00 |