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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 637.00 | 450 378.00 | 92 260.00 | 542 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 131.00 | 153 836.00 | 283 295.00 | 437 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BF Prêts | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 627.00 | 619 672.00 | 915 956.00 | 1 535 627.00 |
BT Marchandises | 402 757.00 | | 402 757.00 | 402 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CF Disponibilités | 153 576.00 | | 153 576.00 | 153 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 474.00 | | 617 474.00 | 617 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 101.00 | 619 672.00 | 1 533 429.00 | 2 153 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 814 642.00 | 760 616.00 | | 814 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 105.00 | 54 026.00 | | 63 105.00 |
DL TOTAL (I) | 886 131.00 | 823 026.00 | | 886 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 960.00 | 119 163.00 | | 356 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 887.00 | 203 745.00 | | 215 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 206.00 | 134 760.00 | | 50 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 003.00 | 15 474.00 | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 93.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 298.00 | 473 236.00 | | 647 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 429.00 | 1 296 262.00 | | 1 533 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 725.00 | 400 077.00 | | 384 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 714.00 | | 306 149.00 | 1 273 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 404.00 | 1 521 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 404.00 | 979 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 459.00 | | | 530 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 023.00 | | 306 149.00 | 732 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 226.00 | 119 825.00 | 53 531.00 | 552 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 767.00 | 119 825.00 | 53 531.00 | 536 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 481.00 | 68 908.00 | 147 303.00 | 331 481.00 |
VI Groupe et associés | 215 887.00 | 215 887.00 | | 215 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 298.00 | 384 725.00 | 147 303.00 | 647 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | 5 617.00 | | 6 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | 10 200.00 | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 106 559.00 | 100 152.00 | | 106 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 077.00 | 82 587.00 | | 83 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 508.00 | 1 827.00 | | 14 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 910.00 | 3 909.00 | | 3 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 320.00 | 9 526.00 | | 10 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 840.00 | 203 626.00 | | 213 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 710.00 | 106 110.00 | | 105 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 344.00 | 194 766.00 | | 215 344.00 |