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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 257 166.00 | 940 843.00 | 316 323.00 | 1 257 166.00 |
040 Immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 809 199.00 | 958 147.00 | 851 052.00 | 1 809 199.00 |
060 Stock marchandises | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
084 Disponibilités | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 085.00 | | 386 085.00 | 386 085.00 |
110 Total général Actif | 2 195 284.00 | 958 147.00 | 1 237 137.00 | 2 195 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 912 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -296 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 237 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 011.00 | 408 649.00 | | 136 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 241.00 | 465 209.00 | | 64 241.00 |
230 Autres produits | 121 908.00 | 68 419.00 | | 121 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 159.00 | 942 276.00 | | 322 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 215.00 | 228 321.00 | | 102 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 353.00 | 36 310.00 | | 40 353.00 |
242 Autres charges externes. | 219 351.00 | 254 305.00 | | 219 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 004.00 | 12 690.00 | | 12 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 911.00 | 185 561.00 | | 97 911.00 |
252 Charges sociales | 30 273.00 | 56 080.00 | | 30 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 811.00 | 117 505.00 | | 98 811.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 922.00 | 890 762.00 | | 600 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278 763.00 | 51 514.00 | | -278 763.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 625.00 | | |
294 Charges financières | 14 181.00 | 7 759.00 | | 14 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 194.00 | 19 237.00 | | 3 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -296 136.00 | 26 109.00 | | -296 136.00 |