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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 395.00 | 412 339.00 | 82 055.00 | 494 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 339.00 | 191 222.00 | 253 118.00 | 444 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 601.00 | 619 019.00 | 870 582.00 | 1 489 601.00 |
BT Marchandises | 364 218.00 | | 364 218.00 | 364 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
CF Disponibilités | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 435.00 | | 574 435.00 | 574 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 036.00 | 619 019.00 | 1 445 017.00 | 2 064 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 877 746.00 | 814 642.00 | | 877 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 899.00 | 63 105.00 | | 12 899.00 |
DL TOTAL (I) | 899 030.00 | 886 131.00 | | 899 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 135.00 | 356 960.00 | | 263 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 469.00 | 215 887.00 | | 177 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 734.00 | 50 206.00 | | 62 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 306.00 | 24 003.00 | | 42 306.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 243.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 986.00 | 647 298.00 | | 545 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 017.00 | 1 533 429.00 | | 1 445 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 370.00 | 384 725.00 | | 328 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 627.00 | | 84 028.00 | 1 535 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 992.00 | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 055.00 | 1 489 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 063.00 | 938 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 459.00 | | | 530 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 768.00 | | 84 028.00 | 979 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 672.00 | 117 932.00 | 118 584.00 | 619 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 213.00 | 117 932.00 | 118 584.00 | 604 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UP Prêts | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VB T. V. A. | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 573.00 | 44 957.00 | 128 189.00 | 262 573.00 |
VI Groupe et associés | 177 469.00 | 177 469.00 | | 177 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 986.00 | 328 370.00 | 128 189.00 | 545 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | 6 410.00 | | 6 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | 11 200.00 | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 108 492.00 | 106 559.00 | | 108 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 153.00 | 83 077.00 | | 95 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 150.00 | 2 479.00 | | 44 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 499.00 | 14 508.00 | | 50 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | 3 910.00 | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | 10 320.00 | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 785.00 | 213 840.00 | | 220 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 315.00 | 105 710.00 | | 102 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 494.00 | 215 344.00 | | 265 494.00 |