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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 946.00 | 16 428.00 | 2 518.00 | 18 946.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 108.00 | 363 117.00 | 226 990.00 | 590 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 100.00 | 230 439.00 | 226 661.00 | 457 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BF Prêts | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 466.00 | 609 984.00 | 986 481.00 | 1 596 466.00 |
BT Marchandises | 279 311.00 | 79 428.00 | 199 883.00 | 279 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BZ Autres créances | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CF Disponibilités | 283 620.00 | | 283 620.00 | 283 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 005.00 | 79 428.00 | 555 577.00 | 635 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 470.00 | 689 412.00 | 1 542 058.00 | 2 231 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 890 645.00 | 877 746.00 | | 890 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 567.00 | 12 899.00 | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 912 597.00 | 899 030.00 | | 912 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 772.00 | 263 135.00 | | 391 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 972.00 | 177 469.00 | | 165 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 62 734.00 | | 48 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | 42 306.00 | | 22 537.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 343.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 461.00 | 545 986.00 | | 629 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 058.00 | 1 445 017.00 | | 1 542 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 418.00 | 328 370.00 | | 310 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 426.00 | | 258 565.00 | 1 480 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 709.00 | 1 592 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 409.00 | 1 047 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 459.00 | | 3 487.00 | 530 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 734.00 | | 254 883.00 | 938 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 195.00 | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 867.00 | 129 468.00 | 138 503.00 | 617 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 969.00 | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 408.00 | 128 499.00 | 138 503.00 | 602 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 79 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 250.00 | 72 206.00 | 220 571.00 | 391 250.00 |
VI Groupe et associés | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 461.00 | 310 418.00 | 220 571.00 | 629 461.00 |